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  • 长信双利优选混合E(006396)数据来源:wind资讯

    单位净值

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    基金净值
    • 近1个月
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    • 近1年
    • 近3年
    • 今年以来
    • 全部
    基金业绩
      时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
      涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
    基金信息

    长信双利优选混合E( 基金代码:006396 )

    基金名称:长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:长信双利优选混合)
    基金代码:006396(E类)
    合同生效日:2008年6月19日单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
    基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
    投资目标:本基金通过对股票和债券等金融资产进行积极配置,并精选优质个股和券种,从而在保障基金资产流动性和安全性的前提下,谋求超越比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳定增值。  
    投资范围:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的 A 股;债券部分包括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等;货币市场工具包括各种回购、央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在 1 年以内的短期债券等。

    如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩比较基准为中证 800 指数,债券投资部分为上证国债指数,复合业绩比较基准为:中证 800 指数×60%+上证国债指数×40%
    风险收益特征:

    本基金为混合型证券投资基金,其风险和收益高于债券基金和货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。

    收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配1次,但若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;基金每年分红次数最多不超过12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的30%。若年度分红12次后,基金再次达到分红条件,则可分配收益滚存到下一年度进行分配。
    批准机关及文号:中国证监会证监许可【2008】357号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司 
    基金托管人:

    中国农业银行股份有限公司

    基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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    • 2019年第2季度
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    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
     
      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      603589 口子窖 1,136,600 5.86  
      000661 长春高新 208,690 5.64  
      603708 家家悦 2,876,017 5.25  
      601933 永辉超市 6,412,404 5.24  
      603160 汇顶科技 470,012 5.22  
      603259 药明康德 750,848 5.21  
      000651 格力电器 1,075,600 4.73  
      300383 光环新网 3,519,864 4.72  
      601633 长城汽车 7,052,674 4.67  
      300630 普利制药 966,421 4.46  
      合计 51  
      债券投资组合
    历史查询:
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    • 2019年第2季度
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    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
     
      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      113009 广汽转债 451,320 3.84  
      113020 桐昆转债 359,810 3.42  
      180410 18农发10 300,000 2.4  
      110031 航信转债 244,550 2.1  
      180209 18国开09 200,000 1.6  
      合计 13.36  
      各组合占资产总值比例%
    历史查询:
    2019年第2季度
    • 2019年第2季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
     
      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 978,536,242.43 77.33  
      债券 167,006,050.2 13.2  
      银行存款和结算备付金合计 117,609,228.26 9.29  
      其他资产 2,203,521.06 0.17  
      合计 1,265,355,041.95 100  
    费率结构

    申购费率

    申购金额(M)申购费率                
    M<100万元                1.5%
    100万元≤M<500万元1.0%
    M≥500万元                每笔1000元                

    赎回费率

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天1.5%
    7天Y<30天                0.75%                
    30天Y<1年                0.5%                
    1年≤Y<2年                0.2%                
    Y≥2年                0                

    管理费率(年):1.5%

    托管费率(年):0.25%  

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      1 2019-04-12 2019-04-15 0.190  
    法律文件

    标题日期

      基金公告

      标题日期

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