• 高清"真"锋相对 盘点埃及与乌拉圭的新旧利物浦神锋对决 2019-05-24
  • 施工震裂房子?我们这里也是!(图) 2019-05-23
  • “世界杯时间”,以独特方式展现中国元素 2019-05-23
  • 搞市场经济,也不意味这政府就能偷懒,不是什么都甩给市场,美其名曰"市场会自我调节" 2019-05-23
  • 大片来袭!《我为军旗添光彩》MV发布 每个画面都超燃 2019-05-22
  • 手绘长卷:习近平2018年两会全纪录 2019-05-22
  • 天津市西青区委原书记周家彪涉嫌受贿罪被公诉 2019-05-21
  • 按照相对论,把动能表达为mc^2√(1-v^2c^2)是错误的47 2019-05-21
  • 创投LP格局生变 一线基金花样解困 2019-05-20
  • 草原旅行地中国国家地理网 2019-05-18
  • 古镇旅行地中国国家地理网 2019-05-18
  • 回复@IP比ID好:都被咱用上了?你们咋不会用呢?难道把现实中的悲催带到了论坛? 2019-05-14
  • 肥乡:民俗端午节 “粽子村”比赛包粽子 2019-05-14
  • 新片:后来的我们,什么都有了,却没有了“我们” 2019-05-12
  • 回复@真理论者:你天天在强坛攻击爱因斯坦是不是劳动?创造价值么?负价值也! 2019-05-12
  • 长信内需成长混合E(006397)数据来源:wind资讯

    单位净值

    --

    基金净值 基金业绩 基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 历史分红 法律文件 平码三中三公式十规律
    基金净值
    • 近1个月
    • 近3个月
    • 近半年
    • 近1年
    • 近3年
    • 今年以来
    • 全部
    基金业绩
      时间区间 近1个月 近3个月 近半年 近一年 今年以来 成立以来  
      涨跌幅 -- -- -- -- -- --  
    基金信息

    长信内需成长混合E( 基金代码:006397 )

    基金名称:长信内需成长混合型证券投资基金(简称:长信内需成长混合)
    基金代码:006397(E类)
    合同生效日:2011年10月20日单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
    基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
    投资目标:本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司,力争在有效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
    投资范围:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板和创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合证监会的相关规定)。

    本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,债券、货币市场工具、资产支持证券、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围为基金资产的 5%-40%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于股票资产的 80%。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%
    风险收益特征:

    本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

    收益分配:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配。
    批准机关及文号:中国证监会证监许可【2011】439号注册登记机构:长信基金管理有限责任公司
    基金托管人:

    中国农业银行股份有限公司

    基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
    财富管家
    投资组合
      股票投资组合
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
     
      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      603589 口子窖 2,970,770 7.75  
      603369 今世缘 5,595,698 7.71  
      600309 万华化学 3,041,455 6.65  
      600519 贵州茅台 156,435 6.41  
      000596 古井贡酒 1,150,200 5.93  
      300383 光环新网 6,335,341 5.7  
      000333 美的集团 2,347,959 5.49  
      601933 永辉超市 12,280,640 5.09  
      000858 五 粮 液 1,059,800 4.83  
      000651 格力电器 2,129,327 4.82  
      合计 60.38  
      债券投资组合
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
     
      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      180410 18农发10 1,000,000 4.8  
      019537 16国债09 40,000 0.19  
      合计 4.99  
      各组合占资产总值比例%
    历史查询:
    2019年第1季度
    • 2019年第1季度
    • 2018年第4季度
    • 2018年第3季度
     
      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 1,970,995,239.46 94.25  
      债券 104,080,000 4.98  
      银行存款和结算备付金合计 11,966,363.46 0.57  
      其他资产 4,110,074.04 0.2  
      合计 2,091,151,676.96 100  
    费率结构

    申购费率

    申购金额(M)申购费率                
    M<100万元                1.5%                
    100万元≤M<500万元      1.0%                
    M≥500万元                每笔1000元                

    赎回费率

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天1.5%
    7天Y<30天               0.75%                
    30天Y<1年               0.5%                
    1年≤Y<2年                0.2%                
    Y≥2年                0                

    管理费率(年):1.5%

    托管费率(年):0.25%

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      暂无数据  
    法律文件

    标题日期

      基金公告

      标题日期

      • 高清"真"锋相对 盘点埃及与乌拉圭的新旧利物浦神锋对决 2019-05-24
      • 施工震裂房子?我们这里也是!(图) 2019-05-23
      • “世界杯时间”,以独特方式展现中国元素 2019-05-23
      • 搞市场经济,也不意味这政府就能偷懒,不是什么都甩给市场,美其名曰"市场会自我调节" 2019-05-23
      • 大片来袭!《我为军旗添光彩》MV发布 每个画面都超燃 2019-05-22
      • 手绘长卷:习近平2018年两会全纪录 2019-05-22
      • 天津市西青区委原书记周家彪涉嫌受贿罪被公诉 2019-05-21
      • 按照相对论,把动能表达为mc^2√(1-v^2c^2)是错误的47 2019-05-21
      • 创投LP格局生变 一线基金花样解困 2019-05-20
      • 草原旅行地中国国家地理网 2019-05-18
      • 古镇旅行地中国国家地理网 2019-05-18
      • 回复@IP比ID好:都被咱用上了?你们咋不会用呢?难道把现实中的悲催带到了论坛? 2019-05-14
      • 肥乡:民俗端午节 “粽子村”比赛包粽子 2019-05-14
      • 新片:后来的我们,什么都有了,却没有了“我们” 2019-05-12
      • 回复@真理论者:你天天在强坛攻击爱因斯坦是不是劳动?创造价值么?负价值也! 2019-05-12
      • 北京pk10直播结果 重庆时时彩计划彩八仙 四川金7乐怎么购买 3d福利彩票走势图票 澳门彩票 足彩胜负彩14场最新开奖查询 14场胜负彩18115期预测 德州扑克下载 混合过关跟胜平负 福彩3d试机号查询 十一运夺金前三遗漏 澳门威尼斯人赌场 足彩半全场预测 36选7体育彩票走势图 北京赛车pk10正规吗 香港生肖时时彩