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  • 长信恒利优势混合(519987)数据来源:wind资讯

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    基金信息

    长信恒利优势混合( 基金代码:519987 )

    基金名称:长信恒利优势混合型证券投资基金(简称:长信恒利优势混合)
    基金代码:519987
    合同生效日:2009年7月30日
    基金运作方式:契约型开放式单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金份额面值:人民币1.00元最低赎回额:1.00份基金份额
    投资目标:把握经济及产业发展趋势和市场运行特征,充分利用产业升级和产业结构调整的机会,挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会,重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股,力争获取基金资产的长期稳定增值。
    投资范围:

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的 60%-95%,投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的 80%。投资于权证、资产支持证券或其它衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定

    业绩比较基准:沪深300指数*70%+上证国债指数*30%
    收益分配:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数),全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%。

    批准机关及文号:中国证监会证监许可[2009]439号

    注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      300196 长海股份 189,911 6.32  
      601877 正泰电器 63,400 5.79  
      603808 歌力思 85,370 5.22  
      601689 拓普集团 82,800 4.61  
      002643 万润股份 108,000 4.12  
      002640 跨 境 通 86,535 3.52  
      300054 鼎龙股份 130,000 3.12  
      300138 晨光生物 140,000 3.04  
      300595 欧普康视 19,823 2.89  
      002810 山东赫达 40,000 2.69  
      合计 41.32  
      债券投资组合
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      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      18005 国开1701 13,530 5.12  
      合计 5.12  
      各组合占资产总值比例%
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      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 18,647,218.56 69.62  
      债券 1,358,953.2 5.07  
      银行存款和结算备付金合计 6,446,753.6 24.07  
      其他资产 332,563.62 1.24  
      合计 26,785,488.98 100  
    费率结构

    申购费率

    申购金额(M)申购费率                
    M<100万元                1.5%                
    100万元≤M<500万元      1.0%                
    M≥500万元                每笔1000元                

    赎回费率

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天1.5%
    7天Y<1年                0.5%                
    1年≤Y<2年                0.2%                
    Y≥2年                0                

    管理费率(年):1.5%

    托管费率(年):0.25%

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      1 2017-12-06 2017-12-07 1.600  
      2 2017-01-19 2017-01-20 0.250  
      3 2016-03-22 2016-03-23 1.000  
      4 2015-01-19 2015-01-20 0.310  
    法律文件

    标题日期

      基金公告

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