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  • 长信利丰债券C(519989)数据来源:wind资讯

    单位净值

    --

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    基金信息

    长信利丰债券C( 基金代码:519989 )

    基金名称:长信利丰债券型证券投资基金(简称:长信利丰债券)
    基金代码:519989(C类)
    合同生效日:2008年12月29日单笔最低申购金额:1.00元人民币
    基金运作方式:契约型开放式最低赎回额:1.00份基金份额
    基金份额面值:人民币1.00元  基金交易账户保有最低基金份额: 1.00份基金份额  
    投资目标:

    在通过主动积极的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和规避基金资产风险的前提下,为投资者提供稳定增长的投资收益。

    投资范围:

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、公司债券、企业债券、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购、银行定期存单、股票、权证,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债、企业债、短期融资券等以企业为主体发行的债券资产投资比例不低于基金债券资产的20%;投资于股票等权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

    业绩比较基准:本基金为债券型投资基金,债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,同时由于基金可能因申购新股、可转债转股以及二级市场购股等可能持少量股票,故此本基金的比较基准为:中证全债指数×90%+中证800指数×10%。
    风险收益特征:

    本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏低的投资品种。

    收益分配:在符合基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。
    批准机关及文号:中国证监会证监许可[2008】1252号注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司 
    基金托管人:

    中国农业银行股份有限公司

    基金管理人:长信基金管理有限责任公司  
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      股票代码 股票名称 数量(股) 占净值比例(%)
      603986 兆易创新 359,880 1.45  
      300166 东方国信 2,160,099 1.44  
      300373 扬杰科技 1,500,000 1.4  
      002410 广 联 达 900,000 1.21  
      000977 浪潮信息 900,000 0.92  
      300054 鼎龙股份 2,188,852 0.9  
      000333 美的集团 376,600 0.9  
      600887 伊利股份 606,055 0.9  
      002415 ??低?/td> 536,100 0.89  
      300474 景 嘉 微 337,500 0.79  
      合计 10.8  
      债券投资组合
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      债券代码 债券名称 数量(张) 占净值比例(%)
      113011 光大转债 1,275,170 8.65  
      180204 18国开04 1,200,000 8.11  
      132009 17石油EB 1,201,470 7.82  
      113013 国君转债 1,018,080 6.91  
      160215 16国开15 800,000 5.15  
      合计 36.64  
      各组合占资产总值比例%
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    • 2009年第2季度
    • 2009年第1季度
     
      项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  
      股票 286,079,377.56 15.01  
      债券 1,576,866,012 82.74  
      银行存款和结算备付金合计 6,770,685.8 0.36  
      其他资产 36,150,832.63 1.9  
      合计 1,905,866,907.99 100  
    费率结构

    申购费率:0

    赎回费率:

    持有时间(Y)赎回费率                
    Y<7天              1.5%                
    Y≥7天    0.1%                

    管理费率(年):0.7%

    托管费率(年):0.2%  

    销售服务费(年):0.4% 

    基金申购费用计算公式

    前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)

    后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率

    基金赎回费用计算公式

    基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率

    历史分红
      序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)  
      1 2018-09-28 2018-10-09 0.300  
      2 2018-03-13 2018-03-15 0.100  
      3 2017-12-27 2017-12-29 0.650  
      4 2015-03-23 2015-03-25 2.800  
      5 2013-03-26 2013-03-28 0.930  
      6 2010-12-17 2010-12-21 0.800  
      7 2010-03-15 2010-03-17 0.200  
      8 2009-12-23 2009-12-25 0.200  
    法律文件

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      标题日期

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